华夏基金管理有限公司近日宣布，其管理的华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金（简称“华夏中海消费REIT”，代码180607）将开展2026年度第二次收益分配工作。根据公告内容，此次分红方案为每10份公募REITs份额派发现金红利0.5674元，分红比例高达99.9892%，对应应分配金额总计1702.20万元。
此次收益分配的基准日设定为2026年6月30日，当日该基金可供分配金额为1702.38万元。具体来看，自2026年4月1日至基准日期间，基金可供分配金额为1701.84万元，加上前期未分配的5,455.20元，共同构成了基准日的总可供分配金额。
权益登记日确定为2026年8月28日，这意味着在该日登记在册的全体基金份额持有人均有资格参与此次分红。分红方式为现金分红，且不支持红利再投资选项。根据现行规定，基金向投资者分配的利润暂免征收所得税，同时本次分红也免收分红手续费。
在分红时间安排上，场内除息日为8月31日，场外除息日则为8月28日。现金红利的发放日期也有所不同，场内投资者将于9月2日收到红利，而场外投资者则将于9月1日收到。值得注意的是，权益登记日当天买入基金份额的投资者将享有本次分红权益，而当天卖出的投资者则不享有。
为确保分红工作的顺利进行，华夏基金管理有限公司还宣布，在权益分派期间（8月26日至8月28日）将暂停跨系统转托管业务。同时，公告披露当日上午开市起，该基金将停牌一小时，十点三十分复牌；基金通平台份额转让也将同步暂停一小时。
